Construire des algorithmes de trading automatisés sur la blockchain

Tout le monde peut gagner de l'argent en vendant des crypto-monnaies, mais pour en tirer un bon revenu, il faut connaître quelques nuances, du choix des actifs au travail avec eux en toute sécurité.

Les marchés financiers se sont considérablement développés grâce au trading algorithmique, et son influence s'est rapidement étendue au secteur des crypto-monnaies. Le trading algorithmique étant si rapide, fréquent et intensif en termes de calcul, les humains ne peuvent pas rivaliser avec ses capacités. Cette méthode élimine les éléments émotionnels qui compromettent souvent les performances de trading et garantit l'efficacité du processus de négociation.

Nous avons préparé un guide complet pour vous, qui vous expliquera non seulement ce qu'il faut faire avec les cryptocurrences, mais vous aidera également à choisir une plateforme d'échange pour le trading et à gagner de l'argent de manière efficace dans le secteur de la finance numérique.

Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ?

La cryptocurrency est une monnaie électronique qui n'a pas de forme physique et qui peut être utilisée pour diverses transactions sur Internet. Par essence, il s'agit d'un moyen de paiement qui n'existe que dans l'espace numérique. Les crypto-monnaies peuvent être émises par des entreprises, des organisations ou des particuliers, mais le processus n'implique pas la banque centrale d'un pays particulier ou d'autres organismes de réglementation.

Les crypto-monnaies fonctionnent sur un système de blockchain, qui est une chaîne de blocs d'information. Chaque bloc est un enregistrement d'une action liée à la crypto-monnaie, par exemple la vente d'un stablecoin lors d'une transaction sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Grâce à la blockchain, l'anonymat, la sécurité et la transparence des transactions sont garantis. Et, surtout, il n'y a pas de contrôle étatique sur les transactions.

Comment fonctionne le trading de crypto-monnaies ?

Le trading de crypto-monnaies consiste à acheter et à vendre des BTC, altcoin, stablecoin et autres crypto-actifs sur le marché afin de réaliser un profit. En outre, les stratégies de trading de crypto-monnaies peuvent être mises en œuvre dans un intervalle allant de quelques secondes à plusieurs années.

Comme les marchés de crypto-monnaies sont assez spéculatifs et volatils, il est conseillé d'étudier la situation du marché au début, d'élaborer un plan de trading et d'identifier les bases du trading de crypto-monnaies. Ces informations feront partie de votre stratégie. En outre, le trading de crypto-monnaies, tant pour les débutants que pour les traders expérimentés, comprend plusieurs principes et étapes de base que tous les participants doivent prendre en compte :

• Choisir une crypto-monnaie pour le trading
• Choisir une plateforme pour le trading
• Créer un compte sur un échange de crypto-monnaies, de préférence avec une vérification KYC
• Déposer des fonds sur le compte de l'échange pour le trading : fiat ou crypto
• Insérer des ordres de négociation, c'est-à-dire des demandes d'achat/de vente d'unités numériques
• Analyse du marché et définition d'une stratégie de négociation
• Gestion des risques dans les transactions avec des crypto-monnaies volatiles, par exemple par la diversification
• Surveillance des ordres de négociation et de leur exécution
• Sécurisation des comptes sur les bourses et surveillance des transactions

Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaies (Crypto Trading)

Le trading de crypto-monnaies gagne rapidement du terrain. En lien avec la popularité croissante des crypto-monnaies, une question tout à fait naturelle se pose : qu'est-ce que le trading de crypto-monnaies ? Il s'agit de l'achat et de la vente de crypto-monnaies afin de réaliser des bénéfices sur la différence de prix.

Le trading de crypto-monnaies est très similaire au trading traditionnel, mais l'actif dans ce cas est la crypto-monnaie, et les transactions sont effectuées sur des bourses de crypto-monnaies. Cependant, ce n'est pas la seule caractéristique que les deux types de trading ont en commun. Il existe d'autres caractéristiques :

• Tout comme dans le trading (financier) classique, dans le trading de crypto-monnaies, les participants utilisent des stratégies et des outils similaires pour gagner plus d'argent ;
  
• Pour gagner plus d'argent, ils choisissent des pièces appropriées ;
  
• Pour les prévisions, ils utilisent des graphiques avec différents indicateurs, par exemple le volume de transactions quotidien ou l'indicateur d'accumulation/distribution.

L'objectif principal de toute opération de trading est d'acheter à des prix plus bas et de vendre à des prix plus élevés. C'est ce qui garantit le profit. Toutefois, le négoce des crypto-monnaies présente des caractéristiques particulières en raison des paramètres du marché des crypto-monnaies:

• Volatilité. Les prix peuvent augmenter et diminuer très rapidement, de sorte que vous pouvez parfois gagner plus d'argent en négociant que sur le marché des devises ou le marché boursier classique. Il y a aussi un inconvénient : une monnaie numérique peut d'abord augmenter son prix de 1000 %, puis chuter à zéro;
• Décentralisation. Les crypto-monnaies fonctionnent avec la blockchain. Il s'agit d'un système décentralisé de stockage et de transmission de données, dans lequel les données sont cryptées et combinées en blocs, puis stockées sur les PC des utilisateurs du réseau.

La décentralisation permet aux crypto-monnaies d'être vendues sans aucun contrôle externe. Il n'y a pas d'autorité centrale pour modifier les conditions, comme la Banque centrale, qui change le taux de référence pour gérer l'inflation.

Quel sont les types de crypto-monnaies et comment choisir la bonne ?

Pour apprendre à négocier des crypto-monnaies, vous devez savoir quels types de crypto-monnaies sont les plus prometteurs et les plus adaptés pour gagner de l'argent. Examinons les types d'actifs numériques les plus populaires et parlons de chacun d'entre eux.

Bitcoin (BTC)

Il s'agit de la première crypto-monnaie décentralisée qui a stimulé le développement du marché des échanges de crypto-monnaies. Au départ, elle était utilisée pour le minage, mais aujourd'hui elle n'est pas rentable pour l'utilisateur moyen. Cependant, la BTC a une capitalisation record et le prix total de tous les bitcoins représente la moitié du marché mondial des crypto-monnaies.

Dans les deux prochaines années, Bitcoin ne sera plus émis, car la limite imposée à son exploitation minière prendra fin. Il s'agit d'une mesure nécessaire pour que la monnaie numérique ne perde pas de valeur. Aujourd'hui, elle est principalement utilisée comme moyen de paiement et comme moyen de stockage d'actifs. En 2024, il y aura plus de 19 millions de BTC en circulation.

Tether (USDT)

Cette crypto-monnaie numérique est émise par Tether Limited, elle est donc centralisée. En 2024, il y aura plus de 83 milliards d'unités en circulation. USDT est liée au dollar américain. Le prix de l'USDT est soutenu par des liquidités, des titres et d'autres crypto-actifs. Le plus populaire d'entre eux est une stablecoin. Le cours de cette pièce est lié à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie normalement utilisée par les États.

USD Coin (USDC)

Il s'agit en fait d'un concurrent de l'USDT, lancé par le système de paiement Circle. Le cours de cette monnaie numérique est également lié au dollar américain et devrait idéalement être de 1 pour 1, mais il arrive que l'actif subisse des baisses de valeur sur le marché.

L'USDC a reçu le soutien de grands investisseurs et de développeurs de renom, ce qui fait qu'elle a rapidement capitalisé. De plus, grâce à son implémentation sur l'important échange Coinbase, il a acquis de nombreux détenteurs. Tout comme l'USDT, l'USDC est une monnaie centralisée.

Ethereum (ETH)

Il s'agit d'une crypto-monnaie mondiale très populaire ainsi que d'une plateforme blockchain décentralisée. Ethereum peut être utilisé pour créer des contrats intelligents, des applications décentralisées et d'autres services similaires.

Comme d'autres actifs numériques populaires pour le commerce, l'ETH est disponible sur la plupart des bourses. La capitalisation boursière au début de l'année 2022 était de 400 milliards de dollars. En août 2022, il y avait 1 121 920 transactions avec Ethereum chaque mois.

XRP

Il s'agit d'une crypto-monnaie qui permet des paiements internationaux rapides et bon marché. Elle peut être utilisée dans les règlements interbancaires. Le problème de liquidité de XRP a été résolu en l'utilisant comme monnaie-pont pour convertir différents types de devises en temps réel. En outre, elle a reçu un soutien important de la part des régulateurs de plusieurs pays.

Comment acheter et vendre des cryptocurrencies?

Pour négocier des cryptocurrencies avec succès, vous devez suivre quelques étapes de base:

• Étudier le marché, étudier les outils de négociation, comprendre les stratégies et les principes de négociation.
• Gérer les risques, c'est-à-dire déterminer le niveau de risque et préparer des ordres stop-loss.
• Planifier les transactions, c'est-à-dire rédiger une stratégie avec tous les objectifs, buts, ordres, etc.
• Analyser le marché dans le passé et le présent, ainsi que les prévisions pour l'avenir.
• Maintenir la discipline et contrôler les émotions ; ne pas acheter/vendre par peur ou par avidité.
• Apprendre en permanence et s'adapter aux conditions changeantes

Si vous suivez tous les points de la liste, le trading de crypto-monnaies se fera sans douleur, même pour les débutants sans expérience de trading. En outre, pour plus de sécurité, vous pouvez commencer par un compte de formation, qui vous permettra de vous entraîner au trading.

Les principaux avantages du trading algorithmique de crypto-monnaies

Les principaux avantages du trading algorithmique des cryptocurrencies:

• Efficacité et rapidité : les algorithmes exécutent les transactions en quelques millisecondes, travaillant à une vitesse supérieure à celle des humains.
  
• Transaction sans émotion : Assure que les décisions de trading sont basées sur la stratégie et les données, éliminant les biais émotionnels.
  
• Surveillance du marché 24/7 : Les algorithmes sont capables de garder un œil sur les marchés des crypto-monnaies à tout moment, profitant des opportunités dès qu'elles se présentent.
  
• Backtesting pour l'optimisation de la stratégie : Les traders peuvent affiner et optimiser les stratégies avant leur mise en œuvre en direct en effectuant un backtesting des algorithmes à l'aide de données historiques.

Where To Trade Cryptocurrencies?

Les transactions de vente et d'achat de bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont principalement lieu sur les bourses de crypto-monnaies, car il existe de plus grandes garanties pour la sécurité des transactions. Elles diffèrent en termes d'interface, d'ensemble de fonctions, de paires de devises, de liquidité et de montant de la commission pour la réalisation des transactions. En outre, lorsque vous négociez des crypto-monnaies sur la bourse, il est important de savoir quelles mesures de protection des données fonctionnent pendant les transactions et pour les comptes.

Avant de vous inscrire, vous devez vérifier si la bourse est disponible dans la région dont vous avez besoin et si elle est conforme à la législation de votre pays de résidence.

Paramètres généraux d'évaluation d'une bourse:

• Réputation et sécurité
• Cryptocurrencies disponibles
• Volume d'échange de crypto-monnaies
• Restrictions géographiques et disponibilité dans le pays
• Interface et fonctionnalité
• Commissions et options de dépôt/retrait

Bourses populaires:

• Phemex
• ByBit
• Kucoin

Une plateforme adaptée aux échanges de crypto-monnaies offre de nombreuses possibilités d'échanges productifs.

Outils et plateformes pour le trading algorithmique

Pour commencer le trading algorithmique sur les crypto-monnaies, vous avez besoin de plateformes et d'outils fiables qui peuvent gérer les subtilités de la tactique. Les plateformes les plus connues sont :

• TradingView : un favori parmi les traders, TradingView est connu pour ses outils graphiques robustes et ses scripts créés par la communauté. Pine Script est un langage de script propriétaire utilisé par TradingView qui lui permet de concevoir des indicateurs personnalisés et des méthodes de backtesting.
  
• MetaTrader : MetaTrader est une plateforme populaire pour le trading d'actions et de devises qui facilite également le trading de crypto-monnaies. Elle dispose de solides capacités de backtesting, de trading automatisé via Expert Advisor (EA) et de fonctions graphiques sophistiquées.
  
• Coinigy : Coinigy est une plateforme complète créée spécifiquement pour le trading de crypto-monnaies, qui s'interface avec plusieurs bourses et offre de nombreux outils de trading et des données en temps réel. Elle permet des méthodes algorithmiques sophistiquées et prend en charge un certain nombre de bots de trading.

Critères-pour-choisir-une-cryptocurrency-à-acheter

Avant de vous expliquer comment commencer à trader les crypto-monnaies, nous allons vous donner quelques conseils pour vous aider à les choisir.

• Regardez les données historiques sur le volume des achats et des ventes de pièces et l'évolution de leurs prix. Créez un graphique, par exemple sous la forme d'un "chandelier", pour étudier la dynamique des prix sur une période donnée, par exemple 30 secondes, un mois ou un an.
  
• Investissez dans plusieurs types de pièces. Cela réduira vos risques lors de l'achat et de la vente de monnaies numériques. Ainsi, si vous perdez de l'argent sur l'une d'entre elles, vous pouvez en gagner sur une autre.
  
• Si vous êtes attiré par les investissements sûrs, examinez de plus près le bitcoin. Bien qu'il ne garantisse pas un profit à 100 %, il surpasse encore de nombreuses cryptocurrencies, car les grands fonds d'investissement y investissent plus fréquemment. En fait, entre 2010 et 2020, la valeur du bitcoin a augmenté de 11 500 000 %. Si vous êtes prêt à prendre des risques, examinez également d'autres types de pièces. Pour réduire les risques, utilisez la technique du stop-loss ou du stop-market. Elle fonctionne de la manière suivante : le participant place un ordre en attente à l'avance. Si le prix de l'actif baisse, l'utilisateur du marché ne perd pas plus d'argent que la limite fixée.

Le trading algorithmique de crypto-monnaies offre un moyen puissant de saisir rapidement et précisément les opportunités du marché. Les traders peuvent améliorer leurs performances et réduire les risques en comprenant le fonctionnement de ces algorithmes et en appliquant les outils et techniques appropriés.